本文摘要:9月5日,据上清所报道,广州越秀集团有限公司白鱼发售了30亿60天的短期融资券。

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9月5日,据上清所报道,广州越秀集团有限公司白鱼发售了30亿60天的短期融资券。上市日期为2019年9月9日,缴款日期为2019年9月10日,起始日期为2019年9月10日,上市流通日期为2019年9月11日,本利息缴款日期为2019年11月9日,如期到法定节假日或休息日,延期到后续第一个工作日,延期时间不另计息。本期发售主承销商和记账管理人为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司。

2019年4月16日,越秀集团获批60亿元短期融资券,国家发改委两年内有效,分期上市。本期为二期,白鱼发售短期融资券30亿元,全部用于偿还债务发行人和管辖子公司(非房地产板、非金融板)的库存金融机构借款和信用债券。白鱼偿债借款明细表截至本采购说明书签署日,偿债债券馀额人民币726.35亿元,美元29.87亿元,港元34亿元。

其中公司债务249.90亿元,企业债务17.86亿元,金融债务52.63亿元,中期票据223亿元(不包括绿色中期票据30亿元,可持续0亿元,次级可持续票据5亿元),超短期融资券106亿元,短期融资券16亿元,定向债务融资工具38亿元,资产反对特别计划22.96亿元,海外债务29.87亿元,34亿港元。

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